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基金"抄底"資金來了:暴跌中狂買120億ETF 建倉這些品種(名單)

2021-03-10/ 薊縣生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要原標題:重磅利好!基金“抄底”資金來了:暴跌中狂買120億ETF,建倉這些品種(名單)A股市場周一周二連續大
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原標題:重磅利好!基金“抄底”資金來了:暴跌中狂買120億ETF,建倉這些品種(名單)

A股市場周一周二連續大跌,基金重倉股領跌!基金資金動向備受關注。

在股市大跌中,基金人有的虧到毫無波瀾,有的卻越跌越買,敢于逆市加倉。作為機構資金“風向標”的權益類ETF(股票ETF+跨境ETF)在大跌中如何操作,集中持倉優質股的基金是否遭遇大額贖回,更是受到市場各方的關注。

據記者統計,3月8日-9日股市大跌期間,資金借道權益類ETF產品凈買入120億元,中證500ETF、滬深300ETF、科創50ETF、芯片ETF等產品受到資金的逆市凈買入。

而記者在采訪中發現,市場較為擔憂的重倉“抱團股”的基金,基金份額也總體保持穩定,沒有市場傳言的基金產生贖回潮,并導致“抱團股”被動賣出的現象。部分抗跌基金反而逆市迎來凈申購,并實施了大額申購限制,投資者在本輪大跌中的操作更為理性和成熟。不過,新基金的發行熱度已經快速降溫。

兩天凈流入120億元

權益類ETF越跌越買

本周前2個交易日,股市大幅下跌,滬指兩天跌幅4.07%,收盤跌到3359點;同期,滬深300、中證500、上證50指數跌幅均在5%上下;科創50指數兩天跌7.5%,創業板指兩天大跌8.31%,白酒、有色、軍工等板塊大幅下挫。

據記者統計,截至3月9日,權益類ETF總份額為5337.08億份,相比上周五增長46.38億份,以上述產品的區間成交均價測算,本周2個交易日股市大跌期間,凈流入資金達到119.29億元。

從資金凈流入方向看,在股市大跌中,寬基指數、熱門行業指數都受到資金的追捧。

其中,寬基指數中,中證500ETF、滬深300 ETF、科創50ETF等寬基龍頭指數,都獲得資金的凈買入,中證500ETF凈買入資金27.91億元,位居權益類ETF凈買入榜首,滬深300 ETF凈流入資金也超過20個億,創業板、上證50ETF等寬基指數,凈流入資金也都超過7個億。

行業指數中,芯片ETF最受矚目,本周大跌9%,凈買入資金為9.32億元;投向港股市場的恒生互聯網ETF,凈買入也達到3個億,兩天跌幅逾7%。另外,本周跌幅較大的半導體、食品飲料等行業ETF,也獲得1億以上的抄底資金。

談及資金逆市買入權益類ETF的現象,北京一位明星基金經理表示,作為各類投資者的資產配置工具,權益類ETF產品的持有人中,有的是長期配置型投資者,股市大跌中可能會基于長期投資價值去配置相關產品;部分是短期交易型投資者,他們更可能因為相關板塊的景氣度、市場情緒、估值等變化去投資,資金在股市下跌中越跌越買,也反映了資金對后市的總體看好。

多位投資機構和基金經理等也表達了對后市的相對樂觀的觀點。

銀華基金經理李曉星表示,近期市場的波動,更多的原因來自于交易層面和情緒層面,而大多數優質公司的基本面情況是強于市場預期的。市場先生有自己的脾氣,我們不好預測,但是從長期的角度看,組合的收益率取決于是否可以用合理的估值買入優質的公司。在優質公司基本面沒有發生變化,而估值便宜了20%-40%時,我們認為他們的投資價值已經逐步顯現。在目前這個階段,市場提供的機會是大于風險的,我們對于市場持樂觀態度。

“我們相信市場短期是情緒的投票機,而市場長期是優質公司的稱重機,股票的收益最終來自于公司本身業績的持續增長。”李曉星稱。

“本輪行情調整至今后續向下空間已非常有限,不必過度恐慌。”萬家基金也表示。

萬家基金分析,近期股市大幅調整,主要原因一是去年以來消費、新能源等板塊漲幅明顯,當前投資者分歧較大。二是北上資金大幅凈流出,影響市場信心。我們維持震蕩的市場觀點,上半年看好銀行地產等周期板塊,全年推薦成長性更好的科技、消費類板塊等。

而從凈流出榜單看,近兩個交易日中,游戲、銀行、新能源車、有色金屬等行業ETF凈流出資金超過2個億,證券、光伏、消費50等行業ETF產品,也出現不同程度的凈賣出的現象。

值得注意的是,雖然今年春節以來股市大跌,但資金對權益類ETF是越跌越買,機構不斷逆向增持這類投資品種。

數據顯示,截至3月9日,今年春節以來資金借道權益類ETF凈買入582.48億元,逼近600億元關口,這一期間,新成立的股票ETF產品超百億規模,都成為逆向加持A股的重要力量。

從春節以來十多個交易日的資金流向看,跌幅較大的滬深300、科創50、創業板50、上證50等寬基龍頭指數,都獲得數十億資金的凈流入,芯片、光伏、醫療、食品飲料、有色金屬等調整較大的行業ETF,也獲得10億級體量的抄底資金的凈流入。

“抱團股”基金總體穩定

抗跌產品逆市出現凈申購

連續多日的股市大跌,引發基金凈值大幅回撤,基金大跌會否引發資金的大額贖回,也引發市場的擔憂。

中歐基金表示,A股主要指數在春節后至今的連續回撤更多反映了資金面的變化。若指數進一步調整,基金凈值的回撤有可能引發基民的連鎖贖回,并對機構重倉行業(如消費、醫藥和科技)造成額外的資金面風險。

但從記者采訪和調研看,目前多家頭部和大型公募的明星基金經理集中持倉優質股的基金,并沒有在春節以來產生大額贖回的現象,部分抗跌基金反而引發了資金的凈申購。

北京一位明星基金經理向記者透露,這兩天股市深度回調,他所管理的基金也出現10%左右的回撤,但基金份額基本保持平穩,并沒有出現明顯的凈贖回。他所管理的基金,主要以長期持有優質股票為主,在個股基本面沒有發生變化,僅僅是市場情緒變動的市場中,了解他投資風格的人會信任他著眼長遠的投資操作,并將在股市波動中穿越牛熊,獲取長期投資回報。

上海一位大型公募渠道負責人也透露,“目前股市大跌,但基金并沒有出現較大贖回,基金總份額仍保持相對穩定的狀態。”

北京一位大型公募市場部負責人也稱,目前他所在公募并沒有發生較大贖回,反而在股市大跌期間出現不少凈申購資金,經過這些年的投資者教育,基民的投資操作更為理性,此前的“追漲殺跌”的現象出現了較大程度的緩解。

該人士稱,“近期股市大跌,公司的部分沒有參與抱團的基金較為抗跌,反而獲得了資金的追捧,該只產品還實施了大額限購。存量基金并沒有出現大額贖回的現象,但是新基金銷售卻跌入冰點,在當前市場中,新基金發現遇到比較大的挑戰,新買入資金出現較大下滑。”

多家機構和投研人士表達了對股市基本面的看好,并認為股市的過度調整,將為基金投資帶來中長期的投資價值。

中歐基金維持對股市的謹慎樂觀看法,認為高頻經濟數據仍顯示中國經濟增長動能旺盛,海外貨幣政策仍處于擴張區間,在周期和成長的投資風格切換之后,預計市場風格將回歸均衡。

中歐基金建議,在資金面風險緩解之前仍建議投資者維持組合防御性,加大對受益利率上行的銀行及保險行業的配置,以及關注估值安全邊際較高的房地產行業。此外,機構重倉行業雖在短期仍將受較大波動性的擾動,但其長期成長性依然存在,資金面風險的背景下,消費、科技及醫藥行業易顯現中長期買點,建議予以關注。

李曉星也表示,抱團股是近期比較熱的話題,其實抱團股只是個機構集中持倉的結果,而機構的集中持倉反應的是中期維度景氣度好的那些公司。相信絕大部分基金經理都希望自己做的對且不一樣,但如果當對和不一樣只能選擇一樣的時候,大家都會選擇對。每年和每年的抱團股其實變化都是很多的,比如2015年的抱團是TMT,2017-2019年的抱團是白酒,2019年下半年的抱團是半導體,2020年下半年的抱團是新能源,然后現在的抱團是化工和有色,這個背后的原因是這些行業的公司出現了業績爆發式增長。

“我們的投資策略跟之前保持一致,在流動性邊際縮緊的情況下,我們會選擇業績增速快于估值下降的行業和優質個股。經過這一輪調整后,我們對于很多標的的收益率比之前要更加樂觀。”李曉星稱。

責任編輯:彭佳兵


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