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各種“茅”反彈 如何看待A股、美股及投資機會?高毅資產、資管大佬這樣說

2021-03-10/ 薊縣生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要今天的大盤表現還是一般,大幅高開之后一路走低,收盤小跌。就絕大部分投資者來說,估計更為關注120日和250日
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  今天的大盤表現還是一般,大幅高開之后一路走低,收盤小跌。

  就絕大部分投資者來說,估計更為關注120日和250日均線,目前滬指在120日均線下方徘徊,再向下的話就只有250日均線了。因此,能否守住120日均線比較關鍵。值得注意的是,目前整個市場的資金線快接近三角形形態的下軌了。

  在大盤不佳的情況下,賺錢難度無疑是較大的,因此這非常考驗選股能力。

  焦點熱話

  各種“茅”超跌反彈

  高毅資產、資管大佬林鵬談A股、美股及投資機會

  今天,連續殺跌的高位抱團股出現了反彈,如白酒板塊。貴州茅臺小漲1.70%,山西汾酒漲停,酒鬼酒上漲5.81%,瀘州老窖上漲4.64%。

  鋰電產業鏈也出現了反彈,寧德時代漲4.83%,贛鋒鋰業漲5.01%。光伏板塊也出現反彈,通威股份漲2.10%,隆基股份漲1.19%,陽光電源漲1.41%。

  牛眼君梳理了一下,2月18日以來跌幅居前的高位抱團股,大多出現了反彈,如通策醫療、片仔癀、愛美客、歐普康視、愛爾眼科等。

  那么對于今年的市場怎么看呢?牛眼君覺得,資管大佬林鵬和高毅資產的觀點值得參考。林鵬成名于東方紅資管,曾任東方紅資管副總經理兼公募權益投資部總經理,具有23年證券從業經驗。

  對于高位抱團股,林鵬近日表示,我們對于這個市場上所謂的“最大抱團”——白酒、光伏、新能源車等繼續持觀望的態度。

  對于今年的市場,他認為,2021年的市場因為市場分化程度太大,存在大量低估的機會,從而不具備系統性、大幅度市場回調的空間。

  對于投資機會,像傳統行業的化工、周期品,港股當中的部分消費公司,我們認為估值是健康的,是存在機會的。

  高毅資產董事總經理、資深基金經理吳任昊近日表示,我們認為目前的調整不改經濟基本面復蘇的大勢。總體市場仍然是健康的,目前的調整是對前期估值和風格極度分化情景的修正。對于前期價格上漲已經比較充分,股價透支了長期盈利能力的公司,我們做了持續的再平衡,重新投回到市場定價仍未反映內含價值的股票中。

  對于有色板塊,他認為部分資源品的需求上升是結構性的,也可能維持較長時間。例如新能源車、光伏等行業的滲透率提高,會導致部分大宗品的消耗呈現指數級的上升。

  對于美股,他認為目前美股的基本面和市場狀況類似2013年的情況,利率的快速上行會沖擊市場,結構性的分化會有修正,但疫情后的盈利修復仍有望成為股票市場的主要推動因素。

  星石投資認為,目前整體市場估值處于歷史中位數附近,但內部分化較大,貨幣政策收緊和利率上行會導致市場估值尤其是高估值板塊受壓,但是是否導致市場牛轉熊,難以有確定的答案,歷史上不乏很多利率與市場同時上行的案例。當下中國貨幣政策并不具備大幅收緊的條件,同時全球經濟進入復蘇共振期,企業盈利將加速回升。在2021年這場利率與盈利的賽跑中,我們相對樂觀的認為盈利將會占優,成為市場的主要驅動因素。目前市場正在從極端分化走向再均衡,雖然還不能判斷市場風格是否發生了切換,但經過短期調整之后,市場可能會重新選擇方向。但無論如何,業績將是唯一試金石。所以我們判斷2021年牛市遠未結束,只是將從水牛轉向業績牛。

  據央行網站消息,2月份人民幣貸款增加1.36萬億元,同比多增4529億元。初步統計,2021年2月社會融資規模增量為1.71萬億元,比上年同期多8392億元。

  外圍方面,這周需要關注的消息是,1.9萬億美元新冠紓困救助法案何時被通過。密切關注今晚的美股走向。

  前幾天,美國財長耶倫表示,美國正著手研究(比1.9萬億美元刺激計劃)更好的下一個計劃。牛眼君覺得,這意味著美股或許還將持續創新高,未來那些受益的行業將有機會。

  游資情報

  太原重工跌停,“方新俠”、“章盟主”齊出貨;

  分歧明顯金牛化工上演“地天板”!

  今日大盤高開震蕩回落,近期跌幅巨大的白酒、醫藥等抱團股出現了明顯的回暖跡象,它們的止跌會對指數的企穩幫助很大,也是大盤即將反彈的信號之一。大盤連續快速下跌,技術指標超賣嚴重,同時成交量的大幅萎縮,也表明拋壓明顯減弱。從成交量大幅萎縮、領跌股企穩等多個角度看,反彈的腳步近了。

  游資分歧明顯,誰在導演金牛化工“地天板”?

  金牛化工

  銀河證券杭州海運國際買入6289萬;

  華福證券西南分公司買入1771萬;

  財通證券杭州上塘路買入1578萬;

  國金證券重慶聚賢街買入1492萬;

  招商證券上海牡丹江賣出2039萬;

  東財拉薩團結路第二賣出1577萬;

  東財拉薩東環路第一賣出1396萬;

  東財拉薩東環路第二賣出1014萬;

  金牛化工主營業務為甲醇的生產和銷售,產能為20萬噸/年。從業務結構來看,甲醇是金牛化工營業收入的主要來源。公司于近日披露了2020年年度業績預減公告,經財務部門初步測算,預計2020年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1000萬元左右,與上年同期相比減少68.00%左右;預計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為897萬元左右,與上年同期相比減少70.97%左右。

  值得注意的是,公司近期股價走勢明顯和前期化工品漲價聯系緊密,公司股價近期走出連續七個漲停板,在調整之后又不斷上攻。今日公司股價低開高走,盤中股價曾下跌超7%,不過在13點40分左右被快速拉升,在14點左右被封死漲停板,從席位來看,銀河證券杭州海運國際買入6289萬,華福證券西南分公司買入1771萬,財通證券杭州上塘路買入1578萬,國金證券重慶聚賢街買入1492萬;而賣出席位來看,招商證券上海牡丹江賣出2039萬,東財系是三個席位合計賣出3987萬。

  太原重工跌停,“方新俠”、“章盟主”齊出貨

  太原重工

  銀河證券杭州海運國際買入919萬;

  東財拉薩團結路第二買入673萬;

  國泰君安天津濱海福州道買入583萬;

  銀河證券北京學院南路買入578萬;

  “炒新一族”所在席位賣出2171萬;

  “方新俠”所在席位賣出1209萬;

  華福證券西南分公司賣出953萬;

  中金公司安徽分公司賣出926萬;

  “章盟主”所在席位賣出850萬;

  近期太原重工股價表現強勁,已經走出連續三個漲停板,不過今日公司股價低開低走,上午10點過就被封死跌停板。從今日席位來看,賣出席位中,“炒新一族”所在席位賣出2171萬,“方新俠”所在席位賣出1209萬,華福證券西南分公司賣出953萬,中金公司安徽分公司賣出926萬,“章盟主”所在席位賣出850萬。而從買入席位來看,銀河證券杭州海運國際買入919萬,東財拉薩團結路第二買入673萬,國泰君安天津濱海福州道買入583萬,銀河證券北京學院南路買入578萬。

  公司近期公告,公司擬轉讓所持軌道交通20%的股權,本次轉讓后,公司仍持有軌道交通80%股權,本次股權合作有助于公司與上游供應方打造“原材料供應-生產制造-全鏈條服務”的全產業鏈體系。

(文章來源:每日經濟新聞)


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